Технический анализ начинается с изучения графика цен, который является его основой. Даже новички инстинктивно начинают внимательно рассматривать торговую платформу в поисках возможных закономерностей. И удивительно, но они действительно имеют место. График можно сравнить с языком, использующимся математиками. Профессор из любой страны без труда поймет формы и графики, такие как параболы.
Аналогично действуют трейдеры и аналитики по всему миру. Они создали свой собственный язык, который позволяет им «считывать» торговые сигналы и совершать сделки в соответствии со своими стратегиями. Это и является суть технического анализа.
Технический анализ основывается на принципе, что все доступные информация о рынке уже отражена в ценах. Используя исторические данные о ценах и объемах торгов, трейдеры могут предсказать будущие движения рынка. Одним из основных инструментов технического анализа является использование различных индикаторов, таких как скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и MACD (скользящая средняя схождения/расхождения), которые помогают определить тренды и точки входа/выхода.
Важно помнить, что технический анализ не гарантирует 100% результат, и его следует использовать в сочетании с другими методами анализа, такими как фундаментальный анализ, для более точного принятия решений. Практика и опыт также играют ключевую роль. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать демо-счета для тренировки в реальных рыночных условиях без риска потерь.
Наконец, стоит отметить, что технический анализ может применяться не только на финансовых рынках, но и в других областях, таких как экономический анализ, анализ данных и даже в поведении потребителей, что подтверждает его универсальность и значимость в современном мире.
Определение
Технический анализ представляет собой попытку предсказать поведение рынка. Он основывается на математической обработке предыдущих ценовых значений для составления прогноза о будущем движении цен.
В этом трейдерам помогают различные формулы, алгоритмы, индикаторы и уровни — то есть те инструменты, которые интерпретируют графики цен. В результате цены превращаются из неупорядоченного набора в логически организованную структуру, в центре которой по-прежнему остается человек с его психологией.
Технический анализ может включать как краткосрочные, так и долгосрочные модели, что позволяет трейдерам адаптироваться к различным временным рамкам. Он также подразумевает использование паттернов, таких как “голова и плечи”, “двойное дно” и “треугольники”, которые помогают идентифицировать потенциальные точки разворота на рынке.
Одним из ключевых аспектов технического анализа является объем торгов, который может предоставлять важные индикаторы силы тренда. Высокий объем в сочетании с ценовым движением может сигнализировать о его устойчивости, тогда как низкий объем может указывать на возможное ослабление тренда.
Чтобы повысить точность своих прогнозов, многие трейдеры также комбинируют технический анализ с фундаментальным, что позволяет им получать более полное представление о рынке. Таким образом, успешные инвестиции часто требуют интегрированного подхода, который учитывает как исторические данные, так и текущие экономические условия.
Как появился технический анализ
Прошлое и развитие технического анализа связано с людьми. Его начало положил Чарльз Доу, один из создателей индекса Dow Jones. Он выделил три направления движения цен: рост, снижание и боковое движение. Также он разработал концепцию подтверждения и опровержения ценовых движений с помощью индикаторов. Кроме того, он первым обратил внимание на важность объемов сделок на рынке и обучил своих последователей методам прогнозирования.
Не меньший вклад в создание технических индикаторов внес Ричард Шэбекер, самый молодой редактор финансовой редакции журнала Forbes. Он также озвучил важность психологии в торговле, даже при проведении технического анализа.
С течением времени технический анализ продолжал развиваться, и его методы стали основой для множества индикаторов, таких как скользящие средние, осцилляторы и уровни поддержки и сопротивления. С появлением компьютеров и программного обеспечения для анализа данных, трейдеры получили возможность быстро обрабатывать большие объемы информации и использовать сложные алгоритмы для прогнозирования поведения рынков.
В 1978 году была опубликована книга “Технический анализ рынка ценных бумаг” Джона Дж. Мэрфи, которая стала классическим учебником по техническому анализу и помогла внедрить его в более широкий круг трейдеров. В последние десятилетия технический анализ стал неотъемлемой частью торговли на финансовых рынках, включая валютный рынок, рынок акций и товарные рынки, предоставляя трейдерам инструменты для принятия более обоснованных решений.
Цель технического анализа
Фактически, технический анализ на форекс или любом другом рынке позволяет определить актуальный тренд и подтвердить свои предположения о будущих колебаниях цен с помощью различных графических инструментов. Результатом такой работы является поиск благоприятного момента для сделки.
Следовательно, главная цель технического анализа заключается в том, чтобы увидеть причины для открытия позиции, конкретно на графике.
Основы технического анализа
Цены содержат всю информацию
Цены подчиняются трендам
История цен повторяется
Технический анализ применим ко всем видам активов
Технический или фундаментальный анализ
Выбирая между двумя методами анализа, предпочтите оба. В каждом из них есть незаменимые аспекты. Неразумно начинать торговлю, не проверив календарь экономических новостей. Так же сложно решиться на сделку без знания, высока ли цена сейчас или низка. Для этого необходимо провести сопоставление: наложить уровни и индикаторы, о которых мы поговорим в этой статье и других материалах на сайте FxTeam.
Виды графиков
Цены на форекс меняются каждую секунду. Как только новая котировка появляется в торговой платформе, она попадает на график, что облегчает наблюдение и анализ происходящих изменений.
Линейный график
Этот тип графика подходит только для поверхностного анализа движения цен на форекс. Он соединяет полученные котировки ломаной линией и дает возможность увидеть общее движение без детализации.
Свечной график
Каждая свеча этого графика формируется на основе котировок актива за определённый период, который трейдер может задавать самостоятельно. Например, можно видеть изменения цен на минутных интервалах (M1), а также интервалам в 5/15/30 минут (M5, M15, M30), часах (H1), 4-часовых (H4), дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках. Этот график чаще всего используется трейдерами, так как он содержит множество данных:
- Цена на начало периода
- Цена на закрытие периода
- Максимальная цена за указанный период
- Минимальная цена за указанный период
Один период соответствует одной свече.
Для трейдеров важно не только направление (общий рост или падение), но и его сила. Кроме того, они часто выявляют закономерности в сочетаниях нескольких соседних свечей.
Бары
В этом типе графика содержится та же информация, что и в свечном графике (цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы за период), но в несколько изменённом формате: вертикальная линия с насечками слева (уровень открытия) и справа (закрытие). Верх и низ вертикальной линии обозначают диапазон колебаний цены за период. Считается, что данный тип графиков часто применяется в Европе.
Линейный график
Такое изображение наиболее понятно для начинающих трейдеров: котировки соединены ломаной линией.
Тем не менее, для профессионального анализа просто видеть направление графика, вверх или вниз, недостаточно. Этот тип подходит только для поверхностного изучения движения цен, когда нужно видеть его в общем виде — без глубокой детализации.
Основные методы технического анализа
Графический — price action
Индикаторный — математический
Свечной анализ
Анализ объемов
Тренды
Для принятия решения о покупке или продаже актива на Forex необходимо явно понимать, какой тренд преобладает на графике. Это помогает определить линия тренда, который является основным индикатором в техническом анализе. Его основная задача — выделить и подчеркнуть направление движения цен.
Перед тем как построить этот индикатор, найдите, как минимум, две ключевые вершины (наивысшие точки графика) или основания (наинизшие точки), а затем соедините их с помощью инструмента Trend Line на платформе FxPro.
Если максимумы и минимумы на графике последовательно растут, это указывает на восходящий тренд. То есть, цена постепенно повышается.
Когда цена из-за снижения опускается ниже предыдущего минимума, это является признаком изменения тренда.
Нисходящий тренд характеризуется последовательным снижением максимумов и минимумов.
Боковой тренд (флэт) наблюдается, когда вершины и основания графика находятся на примерно равных уровнях.
Линии тренда имеют важное значение, так как они помогают трейдерам определить точку, в которой цена, скорее всего, начнет движение вверх или вниз.
Используя этот индикатор для определения направления открытия сделки, помните, чем больше подтверждений восходящего (или нисходящего) движения вы видите, тем оно значительнее. Пробить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только начинается.
Уровни поддержки и сопротивления
В отличие от линии тренда, уровни поддержки (внизу) и сопротивления (вверху) всегда являются горизонтальными.
Уровень сопротивления определяется как четкая верхняя граница ценового канала, тогда как уровень поддержки — его нижняя граница.
Обратите внимание: это действительно касается восходящего тренда.
Когда цена понижается, ситуация меняется: уровнем поддержки становится уровень вершин, а сопротивлением — линия, проведенная по минимумам.
Когда график пробивает один из уровней, это может стать сильным сигналом к дальнейшему движению в рамках импульса.
Иногда установить однозначные уровни невозможно, тогда лучше определять области поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления можно строить по телам или теням японских свечей, но более надежно выделять горизонтальные «зоны». Их пробой можно рассматривать как более достоверный сигнал.
Каналы
В техническом анализе также существуют каналы, которые служат для определения направления движения цен активов и функционируют по тем же принципам, что и уровни поддержки/сопротивления. Они также помогают выявить точки для входа и выхода из рынка и классифицируются на три типа.
- Восходящий канал: каждый новый максимум и минимум выше предыдущих.
- Нисходящий канал: каждый новый максимум и минимум ниже предыдущих.
- Боковой канал: каждый новый максимум и минимум на уровне предыдущих.
Индикаторы
Если линии и уровни являются основными аналитическими инструментами для технического анализа, то индикаторы — это ключевые средства. Это различные линии (одна, две или множество), которые накладываются на график цен или отображаются под ним с целью помочь трейдеру понять текущую ситуацию на рынке.
Существует несколько групп индикаторов:
- Трендовые — помогают определить направление ценового движения и неэффективны на спокойном рынке;
- Осцилляторы — показатели, отражающие, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, что помогает выявить моменты перелома тренда;
- Объёмы — учитывают общее количество сделок по конкретному активу;
- Индикаторы Билла Вильямса — разработаны выдающимся математиком и трейдером. В вашей торговой платформе, в вкладке «Навигатор», вы можете найти инструменты Билла Вильямса, среди которых наиболее известный — Аллигатор;
- Психологические индикаторы — чаще всего относятся к предыдущему пункту, включающему теорию волн Эллиотта, визуализирующую поведение «толпы» на рынке.
Это разделение очень условно: порой один и тот же инструмент может принадлежать к нескольким категориям. Например, MACD относится к трендовым индикаторам, но по своей природе он также работает как осциллятор.
Трендовые индикаторы и осцилляторы
Предлагаю вам ознакомиться с двумя основными категориями популярных «ассистентов» трейдера:
- Трендовые индикаторы (запаздывающие)
- Осцилляторы (опережающие)
Трендовые индикаторы помогают определить направление главного тренда, тогда как осцилляторы указывают на возможные моменты разворота. Их работа основана на определенных математических формулах, которые автоматически рассчитываются в торговом терминале и визуализируются в наглядной графической форме.
Согласно общепринятому мнению, комбинируя данные нескольких взаимодополняющих инструментов, трейдер получает более полное представление о текущей ситуации и может составить адекватный прогноз движения цены.
Трендовые индикаторы чаще всего применяются для подтверждения существующей тенденции, и начинают подавать сигналы уже по окончании фактического разворота рынка.
Осцилляторы, напротив, предназначены для оповещения трейдеров о смене тренда до того, как это изменение произойдет.
Они анализируют силу текущей ценовой динамики и могут указывать на следующие моменты:
– импульс роста/снижения еще сохраняется,
– либо движение зашло слишком далеко, что вероятно предвещает коррекцию (т.е. ожидаемый откат цены).
Стохастик
Стохастик (Stochastic) – это индикатор, который обеспечивает наиболее системные сигналы о состоянии перекупленности (при превышении уровня 80) и перепроданности (при падении ниже уровня 20).
Выберите в торговой платформе Stochastics Oscillator и первым делом установите такие параметры: Период %K – 5, Период %D – 3, Замедление – 3.
Когда линия индикатора выйдет на нейтральный уровень из зон перекупленности или перепроданности, обратите внимание на появление свечной модели разворота на графике.
SMA, или Скользящая средняя
Простая скользящая средняя отображает усредненные цены актива, минимизируя влияние незначительных колебаний. Увеличивая значение параметра «Период» при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, вы получаете более «гладкую» линию SMA.
Например, скользящая средняя с периодом 15 на 5-минутном тайм-фрейме будет суммировать цены закрытия последних пятнадцати пятиминутных свечей и делить полученную сумму на 15.
Сигнал на покупку (buy) возникает, когда цена пересекает линию MA снизу вверх. В то время как сигнал на продажу (sell) формируется при пересечении линии MA ценой сверху вниз.
Скользящая средняя служит отличным инструментом для определения тренда и анализа движения других более сложных индикаторов. Но учтите, что трейдеры обычно не используют ее в качестве основного инструмента.
К примеру, если Стохастик (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, это указывает на продолжение восходящего тренда. А если показатель опускается ниже MA, это уже говорит о вероятности существования нисходящей тенденции.
Фигуры
На графиках цены часто возникают конкретные фигуры, известные как графические модели в теханализе (или паттерны).
Поначалу может показаться, что находить такие модели на активном графике довольно сложно. Тем не менее, с накоплением опыта вы научитесь распознавать формирующиеся фигуры и принимать решения о торговле на основе этой аналитики.
Существует два ключевых типа графических моделей: паттерны (фигуры) продолжения и паттерны разворота.
Паттерны продолжения говорят о том, что цена актива, скорее всего, будет двигаться в том же направлении в ближайшем будущем.
Паттерны разворота, напротив, указывают на то, что цена готовится к изменению направления. Детально различные фигуры рассматриваются в специальном материале на сайте FxTeam.
Пример использования технического анализа
Суть технического анализа заключается в постоянном тестировании торговых стратегий. Рынки меняются, и вам необходимо синхронизироваться с ними. Для этого торговая платформа предлагает множество индикаторов. Изучайте каждую стратегию по очереди и пробуйте интегрировать их в свою торговлю. Когда вы определитесь с наиболее комфортным для себя вариантом, настраивайте его и начинайте торговать.
Например, можно рассмотреть, как функционирует осциллятор Commodity Channel Index. Выберите его на платформе и установите «Период» равным 14. Если линия CCI поднимется выше отметки 100, это будет сигналом о состоянии перекупленности. А когда линия опустится ниже уровня -100, это укажет на состояние перепроданности.
В рамках данной стратегии вашего основного внимания требует обнаружение свечной модели разворота цены на графике, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, с целью возвращения в «канал» к нейтральным значениям.
Часто в этот период на графике формируется паттерн разворота. Наиболее распространенными являются «Бычье поглощение», завершающее период перекупленности, и после него «Медвежье поглощение» (на пике).
Таким образом, если паттерн разворота образуется одновременно с возвращением уровня к нейтральному значению, это стал бы сигналом для открытия сделки.
Изучайте материалы по техническому анализу рынка на сайте FxTeam и тестируйте свои стратегии на демо-счете, предоставляемом надежным брокером FxPro.
