Представляем вам лучшие подходы для трейдеров, как начинающих, так и опытных, в области внутридневной торговли, свинга, скальпинга и долгосрочного удержания.
Освоение эффективных стратегий на рынке Форекс является важной частью пути трейдера. Будь вы новичком или уже имеете опыт, успех в торговле зависит от выбора подходящей стратегии, которая соответствует вашей готовности к риску, объему капитала, времени, которое вы готовы уделять торгам, и вашему уровню навыков. В данной статье мы проанализируем разнообразные торговые стратегии Форекс на 2025 год, чтобы облегчить вам выбор наиболее подходящего метода. Оставайтесь с нами!
Что собой представляет торговая стратегия?
Торговая стратегия – это четко сформулированный план, включающий детальные правила и рекомендации для участия в финансовых рынках. Она сочетает в себе технический и фундаментальный анализ, управление рисками и психологические аспекты, помогая трейдерам систематизировать процесс поиска, открытия и управления сделками. Действуя по торговой стратегии, трейдеры могут принимать более взвешенные решения и уменьшать влияние эмоций на свои действия.
Стратегии, опирающиеся на спрос и предложение
Концепции спроса и предложения – это краеугольный камень анализа и предсказания движения на рынке Форекс. В 2025 году стратегии, основанные на данных концепциях, наиболее широко применяются трейдерами по всему миру, стремящимися увеличить свою прибыль. Существуют различные подходы, построенные на основах спроса и предложения, но основными являются три популярных стиля:
- Стратегия Сэма Сейдена
- Метод ICT
- Стратегия RTM
Стратегия Сэма Сейдена
Стратегия спроса и предложения, разработанная Сэмом Сейденом, является одной из самых востребованных на рынке Форекс. Основная идея состоит в том, что трейдерам следует концентрироваться на графиках цен и формировать свои торговые планы, основываясь на техническом анализе, игнорируя при этом фундаментальные новости и события.
На изображении ниже представлены зоны спроса и предложения, которые фактически представляют собой более сложные уровни поддержки и сопротивления, определяемые через анализ блоков. Когда эти зоны пробиваются, после завершения свечи подтверждения можно ожидать начала нового тренда. Однако, пока цена не прошла эти области, трейдеры могут использовать их для своих сделок.
Стоит отметить, что стратегия ценового действия, основанная на спросе и предложении, нацелена на обнаружение ключевых зон цены, где возможен откат, а не на конкретные ценовые уровни или узкие диапазоны, такие как уровни поддержки и сопротивления.
Ключевые модели спроса и предложения
Прежде всего, ознакомьтесь с этими тремя понятиями:
Ралли: Резкое движение вверх, обозначаемое как ралли.
Падение: Быстрое снижение цен, называемое падением.
База: Нейтральное состояние, являющееся источником движения, обозначаемое как База.
Модель Ралли-База-Ралли (RBR)
В этой модели сначала наблюдается рост цены, после чего происходит коррекция, и затем цена вновь растет. Эта модель относится к категории продолжительных трендовых паттернов.
Модель Падение-База-Падение (DBD)
В этой модели цена сначала снижается, после чего, находясь в состоянии Базы, снова уходит вниз. Это также относится к продолжающимся паттернам.
Модель Ралли-База-Падение (RBD)
Здесь цена растет, а затем, находясь в Базе, начинает снижение. Данная модель является примером повторяющегося паттерна.
Модель Падение-База-Ралли (DBR)
В этой модели цена падает, а после нахождения в состоянии Базы начинает расти. Это также пример повторяющегося паттерна.
В этом подходе после определения зон спроса и предложения мы ждем, пока цена вернется к ним, и после того, как цена отреагирует на эти уровни, совершаем сделки на откате рынка.
Метод ICT
Характеризующийся термином ICT, что расшифровывается как “Трейдер из внутреннего круга”, данный стиль был разработан опытным трейдером Форекс Майклом Хаддлстоном. Основная цель метода ICT заключается в комбинировании ценового действия и концепции “умных денег” для определения оптимальных точек входа и выхода. С помощью метода ICT трейдеры учатся интерпретировать поведение цены и легко определяют структуру рынка. Стратегия ICT ориентирована на выявление и правильное использование ликвидности, а также помогает мелким трейдерам избежать ловушек на рынке и действовать вместе с финансовыми игроками крупного масштаба. В методе ICT структура рынка описывается через четыре состояния: консолидация, откат, расширение и разворот.
Диапазон (консолидация): Этот термин обозначает сбалансированную точку цен, когда они не демонстрируют четкой тенденции к росту или падению. Во время консолидации профессиональные трейдеры воздерживаются от сделок и ожидают новых движений.
Откат: Это движение, когда цена возвращается к части своего предыдущего движения. Опытные трейдеры стараются входить в сделки по направлению основного тренда в конце коррекций.
Расширение: Это движение происходит, когда цена стремительно покидает диапазон. Быстрое Выход из области указывает на намерение ведущих игроков создать сильный тренд.
Разворот: Движение цены в противоположную сторону по сравнению с предыдущим направлением называется разворотным движением. Развороты часто свидетельствуют о существовании значительных ордеров.
В данном материале мы стремились уделить внимание методике ICT. Для входа в сделки по этому стилю существуют различные подходы, которые каждый трейдер должен протестировать и адаптировать к своей индивидуальности, чтобы найти наиболее соответствующий его потребностям способ. Наиболее практичный и эффективный метод торговли по любому стилю заключается в том, чтобы произвести оценку и определить тренд согласно правилам избранной стратегии и находить точки входа по направлению этого тренда, дожидаясь завершения коррекционного движения.
Стратегия RTM
Стиль RTM был разработан И.Ф. Мьянте и его коллегами и основывается на убеждении, что вся информация уже отображается на ценовом графике, и для торговли нам не требуется ничего, кроме графика. В данном стиле выделяют разные модели, среди которых важнейшими являются:
- Модель Квазимодо (QM)
- Ромбовидная модель
Модель Квазимодо (QM)
Установка Квазимодо (QM) представляет собой мощнейший паттерн в рамках стиля RTM, в котором возникают два противоположных движения, перекрывающих друг друга, идущих в противоположные стороны. Эта модель возникает в конце тренда и включает две вершины или впадины, большинством называемые диапазоном QM.
Ромбовидная модель
Ромбовидная модель формируется, когда установка Квазимодо не срабатывает. Для ее формирования необходимо соединение двух максимумов (HH) с третьим (HHH) и соединение их с более низким минимумом (LL).
Как и в случае со стилем ICT, цель этой статьи заключалась в том, чтобы представить только стратегию RTM. Каждый трейдер должен протестировать различные методы и адаптировать подходы на основе собственных предпочтений, чтобы открыть для себя свой уникальный стиль.
В дальнейшем мы классифицируем торговые стили на четыре типа: дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг и удержание, в зависимости от временных горизонтов сделок, и подробно остановимся на каждом из них. Оставайтесь с нами.
Дневная торговля
Дневная торговля представляет собой метод активного взаимодействия с финансовыми рынками, при котором трейдеры открывают и закрывают позиции в рамках одного торгового дня. Главная цель этой стратегии заключается в реализации краткосрочных изменений цен. Чтобы эффективно торговать таким образом, необходимо проявлять высокую степень сосредоточенности, дисциплины и грамотного управления рисками. В этом разделе мы рассмотрим дневную торговлю, её плюсы и две подходящие стратегии (одну для новичка и одну для более опытных трейдеров).
Почему стоит заниматься дневной торговлей?
У дневной торговли есть множество преимуществ, от быстрого получения прибыли до уменьшенного риска остаться с открытыми позициями на ночь и возможности воспользоваться колебаниями в течение дня. Однако необходимо учитывать, что данный подход также сопряжен с высоким уровнем риска и требует значительных затрат времени, а также высокого уровня технической подготовки и контроля эмоций.
Как добиться успеха в дневной торговле?
Чтобы добиться успеха в дневной торговле, трейдер должен создать эффективный торговый план, строго соблюдать правила риск-менеджмента и внимательно отслеживать изменения на рынке. Четкое определение торговой стратегии является ключевым моментом для успешной работы на Форекс. Золото (XAUUSD) – один из самых востребованных активов среди дневных трейдеров, однако следует учитывать, что выбор правильного брокера имеет огромное значение из-за расходов на спреды и комиссии. Далее представлены две стратегии дневной торговли:
- Стратегия прорыва (начальный уровень)
- Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (для более опытных)
Стратегия прорыва (начальный уровень): Данная стратегия основана на изменении цен актива относительно критически важных уровней и увеличения объема торгов. Обычно, когда цена актива преодолевает важный уровень, рыночная волатильность усиливается, что приводит к изменению цен в сторону прорыва.
Точка входа
Определить входную точку в стратегии прорыва достаточно просто. Для открытия позиции на покупку требуется наличие бычьего сигнала и закрытие свечи выше уровня поддержки. В свою очередь, для продажи необходим медвежий сигнал и закрытие свечи ниже уровня сопротивления.
Точка выхода
Чтобы установить целевую цену, трейдеру необходимо изучить недавнюю динамику актива. Используя ценовые модели и отслеживая уровни поддержки и сопротивления, трейдер может провести этот анализ с высокой точностью.
Лимит потерь
Хорошей практикой является установка стоп-лосса ниже свечи прорыва для покупки и выше свечи прорыва для продажи.
Получение прибыли
Оптимальным соотношением риска к прибыли будет не менее одного к двум.
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (для более опытных): Данный индикатор, известный как облако Ишимоку, представляет собой инструмент, основанный на импульсном анализе, который позволяет определить направление тренда и уровни поддержки и сопротивления.
Точка входа
Для открытия позиций используется пересечение линий Tenkan Sen и Kijun Sen. Если Tenkan Sen пересекает Kijun Sen выше уровня поддержки, это служит бычьим сигналом для покупки.
Точка выхода
Для определения точки выхода нужно обратить внимание на пересечение линии Tenkan Sen с Kijun Sen на нисходящем тренде, что даст медвежий сигнал для продажи.
Лимит потерь
Рекомендуется установить стоп-лосс, измерив среднее значение предыдущих колебаний цен, чтобы определить допустимые колебания для сигнала на покупку.
Получение прибыли
Целевое соотношение риска к прибыли следует также устанавливать на уровне не менее одного к двум.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – это популярная стратегия, предполагающая получение прибыли за счет удержания позиции от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры стремятся извлечь выгоду из естественного цикла рынка, опираясь на краткосрочные тенденции и колебания цен. В этом разделе будет рассмотрен свинг-трейдинг, его преимущества и две стратегии (одна для начинающих, другая для опытных трейдеров).
Почему свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг обладает множеством преимуществ, среди которых значительный потенциал прибыли, меньшее время, необходимое на торговлю по сравнению с дневной торговлей, а также сочетание долгосрочных и краткосрочных стратегий. Тем не менее, это потребует терпения, дисциплины и способности эффективно анализировать рыночные тенденции.
Как добиться успеха в свинг-трейдинге?
Для успешного проведения свинг-трейдов трейдеру нужно составить четкий план торговли, следовать правилам управления рисками и хорошо разбираться в техническом и фундаментальном анализе. Применение специализированных стратегий также обязательно для корректного выявления колебаний на рынке. Ниже представлены две стратегии свинг-трейдинга:
- Стратегия пересечения скользящих средних (для начинающих)
- Стратегия волн Эллиотта (для опытных)
Пересечение скользящих средних (для начинающих): Стратегия основывается на использовании двух скользящих средних (краткосрочной и долгосрочной) для генерации сигналов на покупку и продажу.
Точка входа
Торговая позиция открывается, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, сигнализируя о начале восходящего тренда.
Точка выхода
Позиция закрывается, когда происходит обратное пересечение скользящих средних, что указывает на возможное снижение цен.
Лимит потерь
Рекомендуется установить стоп-лосс ниже последнего уровня колебания цен для защиты от значительных потерь.
Получение прибыли
Торговец может выйти из сделки, достигнув определенной целевой цены или заметив сигнал разворота тренда.
Волны Эллиотта (для опытных): Эта теория представляет собой сложный метод технического анализа, направленный на прогнозирование изменения цен на основе повторяющихся волновых моделей, формируемых психологией участников рынка. Выделяются два основных типа волн: импульсные и коррекционные.
Точка входа
Торгуя по волнам Эллиотта, трейдер открывает позиции при обнаружении начала новой импульсной волны или завершении коррекционной.
Точка выхода
Закрытие позиции происходит, когда предполагается окончание импульсной волны или начало коррекции.
Лимит потерь
Для ограничения возможных убытков стоп-лосс следует размещать ниже недавнего минимума в восходящем тренде и выше недавнего максимума в нисходящем.
Получение прибыли
Выход из сделки можно осуществить на основе уровней Фибоначчи последней импульсной волны или по сигналам, указывающим на завершение текущей волновой структуры.
Скальпинг
Скальпинг – это высокоэффективная торговая стратегия, нацеленная на получение прибыли от небольших ценовых колебаний. Этот метод подразумевает быстрое открытие и закрытие сделок в течение короткого времени, используя быстрые изменения цены на рынке. В этом разделе будет рассмотрен скальпинг, его преимущества и две стратегии (одна для начинающих и одна для опытных трейдеров).
Почему скальпинг?
Скальпинг предоставляет возможность быстрого получения прибыли и сниженной подверженности рыночным рискам благодаря краткосрочным позициям. Однако эта стратегия требует высокой дисциплины, навыков быстрого принятия решений и способности одновременно управлять несколькими активными позициями.
Как эффективно осуществлять скальпинг?
Для успешного скальпинга необходимо наличие четкой торговой стратегии, строгого управления рисками и углубленного понимания технических индикаторов. Ниже представлены стратегии скальпинга для начинающих и более опытных трейдеров:
- Индикатор Parabolic SAR (для начинающих)
- Полосы Боллинджера с стохастическим индикатором (для продвинутых)
Индикатор Parabolic SAR (для начинающих): Этот индикатор является известным инструментом для новичков в скальпинге. Он позволяет определить потенциальные точки входа и выхода, обозначая их на графике и указывая текущее направление тренда.
Точка входа
Трейдер открывает позицию на покупку, когда точки Parabolic SAR располагаются ниже ценовых свечей, что сигнализирует о восходящем тренде. В противном случае, если точки находятся выше и сигнализируют о нисходящем тренде, тогда открывается позиция на продажу.
Точка выхода
Позиция закрывается, когда точки Parabolic SAR меняют свое положение, указывая на возможное изменение тренда.
Лимит потерь
Стоп-лосс можно установить на уровне последней точки Parabolic SAR, чтобы минимизировать убытки.
Получение прибыли
Выход из позиции рекомендуется осуществлять при достижении заранее установленного целевого уровня или при смене направления по Parabolic SAR.
Полосы Боллинджера с стохастическим индикатором (для продвинутых): Использование полос Боллинджера и стохастического индикатора направлено на выявление потенциальных точек разворота актива. Эта стратегия станет отличным выбором для скальперов, желающих извлекать выгоду из малых ценовых движений.
Точка входа
Открытие позиции на покупку происходит, когда цена пробивает нижнюю границу полос Боллинджера и закрывается выше нее, одновременно с индикатором Stochastic ниже 20. Для продажи сделка открывается, когда цена достигает верхней границы полос и указывает на разворот при значении Stochastic выше 80.
Точка выхода
Для получения прибыли трейдеры могут закрывать свои позиции, когда цена достигает средней линии полос Боллинджера. В противоположном случае, когда цена достигает противоположной границы, открытие позиций стоит закрывать, поскольку это может свидетельствовать о смене направления рынка.
Лимит потерь
Для снижения рисков мы устанавливаем стоп-лосс на три пункта выше максимума свечи в ситуации продажи и на три пункта ниже минимума свечи в случае покупки. Это позволяет ограничить возможные убытки, если движение цен пойдет против наших прогнозов.
Получение прибыли
Оптимальной целью для получения прибыли будет значение на три пункта выше средней цены последних колебаний. Как только эта цель будет достигнута, трейдеры смогут завершить сделку. Следует помнить, что данная стратегия относится к скальпингу, который нацелен на извлечение прибыли из краткосрочных ценовых колебаний; в связи с этим стоит уделить внимание управлению рисками и соблюдению порядка в процессе торговли.
Стратегия «Купить и держать»
Стратегия «Купить и держать» представляет собой долгосрочный метод инвестирования, при котором инвестор приобретает акции, облигации или другие активы и сохраняет их на протяжении длительного времени, игнорируя колебания рынка. Этот пассивный подход основывается на уверенности в том, что финансовые рынки обеспечат положительную доходность со временем.
Суть стратегии «Купить и держать»
Стратегия «Купить и держать» включает в себя приобретение разнообразного набора активов, таких как акции, облигации или индексные фонды, с намерением владеть ими в долгосрочной перспективе. Инвесторы, придерживающиеся этой стратегии, склонны игнорировать кратковременные изменения на рынке и сосредотачиваются на долгосрочном потенциале роста своих вложений.
Почему стоит применять стратегию «Купить и держать»?
Основополагающей идеей стратегии «Купить и держать» является то, что исторически финансовые рынки демонстрировали положительную доходность в течение долгих периодов. Долгосрочное удержание активов позволяет инвесторам получать сложные проценты и избегать рисков и издержек, связанных с частыми сделками. К тому же, этот пассивный метод не требует больших затрат времени и усилий на управление, что делает его идеальным для тех инвесторов, которые предпочитают непринужденный подход или имеют ограниченное время для активной торговли. Рассмотрим данные на примере акций компании Apple: инвестор, доверяющий основным показателям этой компании, мог бы использовать стратегию «Купить и держать». Например, если бы он приобрел акции Apple в 2016 году по цене примерно 28 долларов за акцию, то к марту 2025 года стоимость акций возросла до более чем 150 долларов, что обеспечило бы ему замечательный доход.
Какая торговая стратегия подходит именно вам?
Оптимальная торговая стратегия индивидуальна для каждого человека и зависит от таких факторов, как финансовые цели, рискованность, временные рамки и уровень знаний в инвестировании. Чтобы помочь вам определить наилучший подход, мы составили таблицу с кратким описанием нескольких распространенных торговых методов.
Трейдеры могут выбирать из множества стратегий, включая дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и удержание; в связи с этим выбор наиболее подходящей стратегии зависит от специфических потребностей каждого трейдера. Для достижения успеха в трейдинге необходимы дисциплина, соблюдение принципов управления рисками, понимание макроэкономических процессов и постоянное обучение. Подобрав правильную стратегию торговли и контролируя свои эмоции, трейдеры смогут уверенно ориентироваться в торговом процессе и добиваться своих финансовых целей.
