В наше время, когда доступ к фондовым рынкам стал возможен для каждого, у кого есть интернет, и нет необходимости прибегать к услугам брокеров или устанавливать специализированное ПО, все больше людей интересуются возможностями торговли криптовалютами. Стремление быстро разбогатеть с помощью криптовалют действительно привлекает, особенно учитывая высокую волатильность рынка, и с правильным подходом добиться успеха становится реальным.
Поэтому сегодня мы стартуем серию обучающих материалов, ориентированных на начинающих трейдеров. Это для тех, кто хочет приумножить свои средства, а не потерять их. Мы начнём с основ технического анализа (ТА). После прохождения этого курса (если вы освоите все темы, естественно) вы вполне сможете стать начинающим трейдером и попробовать свои силы не только на крипторынке.
Первый пост будет вводным, а далее мы перейдем к практическим инструментам.
Безусловно, кроме технического анализа существуют и другие способы торговли на бирже.
1. Волновой анализ.
2. Анализ свечей.
3. Фундаментальный анализ (новости, события: ICO, майнинг, законодательство, запреты и т.д.).
4. Фрактальный анализ (фракталы и знаменитая методика «аллигатор» Билла Вильямса, автор книги «Теория Хаоса»).
Фрактальный подход подходит тем, кто предпочитает нелинейные методы анализа. Для формирования фрактала необходимо как минимум 5 японских свечей. Свеча, находящаяся в центре, обозначает максимально высокий или низкий уровень. Этот метод используется при торговле на прорывах, когда цена проходит за пределы фрактала хотя бы на один пункт в любом направлении.
Однако, полагаясь только на фрактальный анализ, добиться значительного успеха сложно, поэтому лучше комбинировать его с другими индикаторами и элементами технического анализа. Это повысит шансы на успех и снизит риски.
Как показывает опыт, сочетание технического анализа с фундаментальным оказывается наиболее эффективным на рынке криптовалют. Если вы также владеете другими методами прогнозирования, их сочетание может привести к значительно более высоким результатам.
Итак, вы стремитесь стать трейдером. Давайте для начала определим, что такое трейдинг?
Трейдинг представляет собой деятельность, направленную на извлечение выгоды из колебаний курсов, с помощью покупки и продажи валют, акций и других ценных бумаг.
Торговля бывает разной, и существует множество способов её осуществления на различных временных интервалах, поэтому:
Выделяются следующие основные стили торговли:
1. Скальпинг – это метод, при котором трейдер стремится «снять скальп» с каждого движения цены. Открываете сделку, получаете небольшую прибыль – закрываете её. Этот способ достаточно рискованный и требует высокой концентрации. Однако прибыль может быть значительной. Тем не менее, скальпинг в основном используют торговые роботы, что умно, поскольку этот стиль торговли требует скоростного исполнения сделок.
2. Дэйтрейдинг (day trading: 1 час — 1 день). В конце торгового дня все открытые позиции закрываются.
Преимущества по сравнению со скальпингом:
• В отличие от скальперов, дэйтрейдеры спят спокойнее! Меньше рисков и стрессов, торговля занимает всего несколько часов в день;
• Большее кредитное плечо или маржа;
• Необязательно углубляться в фундаментальный анализ;
• Нет необходимости беспокоиться о негативных новостях, появляющихся между сделками.
Новичкам рекомендуется начать именно с дэйтрейдинга. Важно научиться контролировать свои эмоции, распознавать рыночные движения и тренды, правильно выставлять ордера и лимиты и прочее.
3. Свинг-трейдинг (среднесрочный, от 1 недели до месяца). Если вы не можете отрывать глаз от монитора из-за каждого колебания курса, то этот стиль для вас не лучший выбор. Здесь главное — развить терпение, и оно вознаградит вас со временем.
4. Позиционный/долгосрочный трейдинг (от месяца и более). Позиция держится в течение нескольких месяцев; идеальным вариантом считается удержание до окончания тренда. Все промежуточные откаты и коррекции не берутся в расчет. Если вы позиционный трейдер, колебания дохода на уровне 10-15% не должны вызывать у вас беспокойства. Возможны значительные просадки на счету.
Многие трейдеры не любят ждать прибыль или убытки месяцами, за исключением крупных игроков, таких как инвестиционные фонды, маркет-мейкеры или крупные холдеры.
* Маркетмейкер (Market Maker) — это участник торгового процесса, который значительно влияет на формирование цен на финансовом рынке. Обобщая, можно сказать, что Market Maker — любой участник, который может манипулировать стоимостью определённого актива на фондовой бирже.
* Холдер — это человек, обладающий определенным числом финансовых активов (в нашем случае — криптовалют), который ожидает роста данного актива на протяжении определенного времени и не меняет своей стратегии даже при снижении его курса.
Отдельно стоит отметить арбитраж. Суть его заключается в том, что вы покупаете валюту по одному курсу на одной платформе и продаете её по более высокой цене на другой, извлекая выгоду из расхождений в ценах на разных рынках. Этот метод подходит лишь для крупных сделок, иначе малый потенциал прибыли не оправдает затраты.
Кстати, я несколько раз наблюдал, как начинающие трейдеры в начале получают прибыль, успешные сделки идут им в плюс. Пословица «новичкам везет» как никогда кстати. Однако спустя время удача, как правило, исчезает, и трейдеры теряют свои средства. Основной залог успешной торговли — это осознание, контроль рисков и системный подход.
Почему так важно контролировать риски и иметь свой торговый алгоритм?
Торговый алгоритм — это система правил, сформулированная на основе анализа. В рамках этой системы строго определены условия для входа в сделку и её выхода (сигнал), а также рабочий таймфрейм и другие обязательные условия.
Многие новички допускают распространенную ошибку — начинают торговать без какого-либо алгоритма или четкой стратегии. Это их основная ошибка. Это похоже на то, как если бы вы сели за руль автомобиля, не имея прав и опыта. Выезжаете на дорогу и мчитесь на большой скорости. Малейшее отклонение влево или вправо может привести к аварии. Аналогичная ситуация наблюдается и на волатильном рынке, таком как криптовалютный.
Уровни и тренд
Тренд — это направление движения цен, которое может быть восходящим, нисходящим или боковым (консолидация). Для определения тренда и его фаз используются различные индикаторы и их комбинации, о чем мы поговорим подробнее позже.
Как вы понимаете, для трейдера критически важно представлять, куда пойдет цена и где лучше входит/выходит из позиции.
Уровень — это линия или область, где происходит сосредоточение свечей. Цена может долго колебаться в одном месте или, наоборот, резко отскакивать. Именно по этим точкам строятся уровни. Следует отметить, что на рынке криптовалют уровни хорошо отрабатываются, и вы могли уже подтвердить это, даже если у вас имелся небольшой опыт торговли.
Для восходящего тренда (бычьего) уровни поддержки формируются по минимумам.
Для нисходящего (медвежьего) — соответственно, уровни разрабатываются по максимумам (вершинам).
Теперь вернемся к самой торговой системе и выделим основные
1. Трендовая (стратегия следования за рынком). Предположим, мы определили восходящий тренд. Тогда на откатах, когда цена отскакивает от определенного уровня, мы усиливаем свою позицию, надеясь на дальнейший рост рынка.
2. В пределах ценового диапазона (при флете). Мы определяем уровень поддержки снизу и зону сопротивления сверху, и сделки совершаем в этих пределах. Снизу — покупаем, сверху — продаем.
Итак, подведем итоги. Сегодня мы рассмотрели теоретическую часть, касающуюся трейдинга, виды рыночного анализа, стили торговли, а также определили, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни.
Дополнительные рекомендации для новичков:
1. Изучите разные криптовалюты и их особенности. Не все цифровые активы имеют одинаковую ликвидность и волатильность. Некоторые проекты могут быть гораздо более перспективными, чем другие.
2. Используйте демо-счета, чтобы протестировать свои стратегии без риска потери средств.
3. Обратите внимание на риски, связанные с использованием кредитного плеча. Оно может увеличить как вашу прибыль, так и убытки.
4. Настройте систему контроля убытков. Используйте стоп-ордеры, чтобы минимизировать риски в случае неправильного прогноза.
На сегодня текст для вводной части получился довольно обширным, поэтому завершаем и до новой встречи с продолжением!
Не забудьте подписаться на меня, чтобы не пропустить следующие полезные идеи! Ссылки ниже 👇
Основные способы покупки и хранения криптовалют
Другой способ покупки – это P2P-платформы. На них пользователи могут обмениваться криптовалютой напрямую друг с другом. Такие сервисы, как LocalBitcoins и Paxful, предлагают более гибкие условия, позволяя выбирать метод оплаты и устанавливать цену. Однако стоит быть осторожными и проверять рейтинги контрагентов, чтобы избежать мошенничества.
Для покупателей, желающих избежать сложности с биржами, доступны криптоматы. Это автоматы, которые позволяют обменивать наличные на криптовалюту без необходимости регистрации. Существуют ограничения на суммы и доступные валюты, поэтому важно заранее ознакомиться с условиями конкретного устройства.
Хранение криптовалюты также требует внимания. Существует несколько методов хранения. Наиболее распространены онлайн-кошельки, доступные через браузер. Такие кошельки удобны для частого использования, но они подвержены рискам взломов. Для долгосрочного хранения лучше воспользоваться аппаратными кошельками, такими как Ledger или Trezor, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, сохраняя приватные ключи офлайн.
Еще одной надёжной альтернативой являются бумажные кошельки, где приватные ключи распечатываются на бумаге. Такой способ практически исключает риски кибератак, но требует аккуратного обращения с физическим носителем. Убедитесь, что вы сохранили бумажный кошелёк в безопасном месте.
Не забывайте о важности создания резервных копий кошельков и ключей. Защита доступа к вашим средствам должна быть на первом месте, так как потеря ключа может привести к полной утрате доступа к криптовалюте.
Чтение графиков и технический анализ для начинающих трейдеров
Важно ознакомиться с основными фигурами графического анализа. Паттерны, такие как “голова и плечи”, “двойное дно” и “флаг”, могут сигнализировать о возможной смене тренда. Понимание этих фигур поможет предсказать будущие движения цены и принять более обоснованные решения.
Технические индикаторы усиливают анализ графиков. Скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и MACD (сдвиг средней конвергенции) – это популярные инструменты. Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить направление тренда. RSI показывает, перепродан ли или перекуплен актив, а MACD помогает определить моменты для входа и выхода из позиции.
Объем торгов также представляет собой важный индикатор. Увеличение объема в момент движения цены может указывать на силу тренда, тогда как его снижение может сигнализировать о возможном развороте. Чтобы анализ был более корректным, учитывайте общие рыночные условия и новости, которые могут оказать влияние на характер ценовых колебаний.
Трендовые линии служат для определения направления движения цены. Наклонная линия, соединяющая минимум или максимум, помогает визуально воспринимать тренд. Тренд считается восходящим, когда линии соединяют растущие минимумы, и нисходящим – в случае снижающихся максимумов.
Систематическое изучение и практика анализа графиков укрепит уверенность в принятии торговых решений. Для первоначального обучения выбирайте несколько простых индикаторов и работайте с ними, фиксируя свои результаты. Параллельно ознакомьтесь с основными принципами управления рисками, так как они важны для долгосрочного успеха в трейдинге.
