Какова основная привлекательность скальпинга? В его динамичности. Многие трейдеры привлекает активная и захватывающая торговля, приносящая быстрый доход. Если вы относитесь к таким трейдерам, то скальпинг станет для вас оптимальным способом торговли. Суть скальпинга заключается в ведении торговли в течение одного дня. Обычно сделки открываются на краткий период, ведь цель данного подхода – не поймать крупные движения, а извлечь прибыль из краткосрочных операций. Тем не менее, главной сложностью является умение правильно осуществлять сделки, контролировать их и вовремя выходить из них. Если вы желаете освоить этот метод всего за несколько шагов, то данный простой гид именно для вас!
Чтобы легко освоить скальпинг и начать зарабатывать на Форекс за мгновения, нажмите кнопку «Изучить»!
Быстрая прибыль всегда является привлекательным желанием для трейдеров, особенно для начинающих с ограниченными средствами. Ожидание завершения сделок на протяжении нескольких часов или вовсе дней, работа с малыми лотами и постепенное увеличение депозита может быть морально тяжело. Это провоцирует стремление использовать максимальное кредитное плечо, перейти на более короткие таймфреймы и начать применять скальпинговые стратегии.
Далее мы подробно рассмотрим психологические аспекты и требования к трейдерам, стремящимся к быстрой торговле, а пока обозначим, что будем считать краткосрочными торговыми стратегиями. Основным признаком будет длительность открытой позиции или средняя прибыль.
Для скальпинга характерны кратковременные сделки (не превышающие 3-5 минут) и скромная прибыль, обычно около 5-10 пунктов. Принудительное закрытие сделки по истечении установленного времени относится к области автоматического трейдинга, тогда как фиксация прибыли может осуществляться и вручную. Особое внимание стоит уделить таймфрейму – он может быть не только минутным, также хорошие результаты демонстрируются на М5 или М15.
Высокочастотная торговля (HFT, High Frequency Trading) в данной статье не рассматривается. HFT подразумевает открытие сделок за миллисекунды и требует подключения к серверам фондовой биржи, что недоступно обычным трейдерам. Совестливые авторы и продавцы Форекс-продуктов не вворачиваются в ложные представления, упоминая несуществующий «HFT» в своих материалах.
Частота сигналов в скальпинге и HFT.
Нажмите кнопку, чтобы перейти к пошаговому руководству по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
Характеристики таймфреймов
По умолчанию считается, что краткосрочные стратегии используют минутный таймфрейм M1, однако это не жесткое правило. Можно получить достойные результаты и на более длительных таймфреймах. Мы уже упоминали о времени открытой позиции, и определим его так: для скальпинга сделки должны длиться не более 4-5 ценовых баров (японских свечей) рабочего таймфрейма. Рассмотрим таймфреймы подробнее:
- M1 (минута). Самый короткий и «шумих», с ордерами от 2 до 3 минут и прибылью до 5-7 пунктов. Хотя на истории стратегия показывает трендовые линии и графические паттерны Price Action, реальный темп торговли не позволяет провести адекватный технический анализ. Этот таймфрейм больше всего подходит автоматическим советникам и стрелочным индикаторам.
- M5 (пять минут). Здесь «шума» значительно меньше, чем на M1, однако ложные сигналы все еще распространены. Подходит для новостных стратегий и подтверждения точек входа для следующего таймфрейма.
- M15 (15 минут). Можно начать успешно применять технический анализ. При переходе с M5 наблюдается снижение доходности, что противоречит теории, согласно которой на более высоких таймфреймах должно быть меньше ложных сигналов. Здесь не виновата стратегия, а дело в психологии трейдинга, о которой будет сказано отдельно.
Таймфреймы для краткосрочной торговли.
Нажмите кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
Индикаторы скальпинга
Технический анализ опирается на прошлые ценовые данные, что значит, что все его инструменты подвержены определенному, пусть минимальному, запаздыванию относительно текущего рынка. Не забывайте об этом, начиная сделки на минутном таймфрейме!
Задача настройки максимально убрать задержки и отфильтровать рыночные «шумы» в итоговой стратегии. Точный выбор параметров для конкретного торгового актива превращает стандартный индикатор, например, скользящую среднюю, в «скальпинговую».
Примеры индикаторов для краткосрочной торговли.
Существует мнение, что наличие индикаторов Моментум и тикового объема незначительно влияет на точность сигналов. В обоих случаях слишком короткие временные интервалы и торговая система не может строить на них прогнозы. В то же время скользящие средние, ценовые каналы, такие как Envelopes, и осцилляторы показывают стабильные положительные результаты при правильной настройке.
Учитывая все сказанное, тщательно тестируйте нестандартные индикаторы скальпинга. Убедитесь, что перед вами действительно оригинальный продукт, а не «стрелочник» со стандартными настройками Moving Average и индикатора RSI.
Нажмите кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
Краткосрочные стратегии
Принципы не меняются: нельзя основываться на единственном индикаторе при принятии решений по сделкам. Инструменты должны быть из разных категорий для перекрестной проверки сигналов. Можно использовать классические комбинации: «скользящие средние + осциллятор», «отбой от границ Bollinger Band со закрытием у средней линии» и прочие.
Эти стратегии легко автоматизировать и они обеспечивают надежные точки входа. Методы остаются неизменными. Актуальны также:
- Пересечения Moving Average и зоны перекупленности/перепроданности.
- Пробой или отскок от границ канала и уровней перекупленности/перепроданности.
- Торговля по тренду с применением трейлинг-стопа (для М15).
- Операции с учетом фундаментальных новостей.
Стратегия на стандартных индикаторах.
Важно отметить, что для скальпинга критически важны правильно подобранные параметры стандартных индикаторов и их комбинаций плюс строгие правила управления капиталом.
Нажмите кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
Автоматические советники
Запаздывание технических индикаторов и ограниченные возможности качественного анализа на M1 и М5 приводят к выводу, что торговая сессия советника может быть прибыльной только при наличии функции компенсации рисков за счет изменения объема следующей сделки и установки отложенных ордеров на предстоящие уровни отскока или пробоя. Эти алгоритмы хорошо известны трейдерам – это Мартингейл и сетка ордеров.
Классическая стратегия Мартингейла, заключающаяся в удвоении следующего ордера, зачастую приводит к быстрым убыткам, но существуют более «мягкие» варианты, которые используют более сложные подходы с меньшими увеличениями позиций. Такое решение лишь откладывает неизбежные потери депозита, но если вы хотите рискнуть, выполните два обязательных действия:
- Создайте отдельный счет (лучше центовый), где вы будете торговать суммой, потеря которой вас не разорит. Это поможет избежать полного краха. Стратегия исчезнет с достижением Margin Call.
- Как только достигнете уровня безубыточности (прибыль превышает депозит), регулярно выводите прибыль.
Относительно сеток ордеров для скальпинга, они актуальны только на M15, где ценовые импульсы и тренды достаточно выражены для отработки нескольких отложенных ордеров.
Нажмите кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
Психологические установки
Стратегия требует постоянного внимания и быстрой реакции. Успех в этом типе торговли полностью зависит от настроя и индивидуальных черт трейдера. Торговая сессия не может быть успешной, если вы испытываете трудности с поддержанием высокой концентрации.
Новички часто выбирают быстрые стратегии, чтобы компенсировать недостаток опыта ощущением постоянной занятости. Десятки сделок и напряженные переживания за работу советника реже воспринимаются как «безделье» по сравнению со спокойным средне- или долгосрочным трейдером.
Как говорилось ранее, при переходе с M1 и M5 на M15 стратегии могут стать убыточными. Это часто объясняется психологическим «блоком», связанным с увеличением временного периода сделки. Да, продолжительность остается 3-5 свечей, но теперь это почти час, и для опытных скальперов ожидание может быть невыносимым. Сделки могут закрываться раньше, начинается попытка найти несуществующие точки входа для поддержания темпа торговли. Вполне естественно, что результат ухудшается.
Если вы не можете контролировать свою импульсивность или не склонны к принятию быстрых решений с высоким риском, выберите более спокойные стратегии на Форекс. Это поможет сохранить ваши нервы и капитал.
Практические рекомендации по торговле
Прежде чем начать совершать сделки по вашей торговой системе, проверяйте, чтобы брокер не имел ограничений на скальпинг. Для этого:
- Свяжитесь со службой поддержки. Условия могли измениться, и это стоит выяснить после открытия счета.
Нажмите кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Скальпинговой торговле» и освоить стратегии в несколько простых шагов. Изучить »
- Фиксированные спреды. Даже если они несколько выше плавающих, это гарантирует, что стратегия не потеряет эффективность при резком увеличении спредов, например, в момент выхода важных новостей.
- Не забывайте отслеживать уровень проскальзывания (реквота), для чего существуют специальные индикаторы. В случае внезапных и постоянных изменений, придётся перенастраивать стратегию и автоматические советники.
- Следует понимать, что короткие сделки не выходят на межбанк и проводятся только внутри брокера. Поэтому счета NDD (No Dealing Desk) не подойдут для скальпинга, так как изначально не имеют фиксированного спреда и проскальзываний.
- Всё происходящее внутри брокера означает, что тестирование должно проходить на его исторических данных. Лучше использовать тиковые данные, что значительно повысит качество тестирования выше стандартных 90%.
- Минутные сделки не исключают тщательного анализа текущей ситуации. Часто трейдер, сосредоточенный на «деревьях» скальпинга, упускает «лес» рынка, что может привести к серьезным последствиям. Фундаментальные события могут за считанные минуты отнять те прибыли, которые торговая система нарабатывала месяц или наоборот, можно упустить рост, когда есть вероятность повысить Take Profit для получения большей прибыли.
Кроме того, важно постоянно обновлять свои знания и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Регулярно участвуйте в вебинарах, семинарах и курсах, связанных с скальпингом и трейдингом в целом. Это поможет вам оставаться в курсе последних методов и нововведений в области торговли.
В заключение, можно сказать, что теория и практические реализации краткосрочных стратегий, несмотря на их кажущуюся простоту, требуют значительного опыта и знаний. Быстро можно добиться только убытков, тогда как для получения прибыли необходимо приложить усилия. Начинающим не стоит отчаиваться – начинайте с более длинных таймфреймов, затем переходите к внутридневной торговле, и лишь затем, обладая стабильными положительными результатами, можно осваивать и скальпинг.
Управление рисками в скальпинге
Скальпинг требует от трейдера высокой дисциплины и способности быстро реагировать на изменения рынка. Чтобы минимизировать риски, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов.
Капитал и леверидж. Определите размер капитала, который вы готовы выделить на скальпинг, устанавливая ограничение на сумму, которую вы готовы потерять в день. Использование кредитного плеча может увеличить прибыль, но и риски увеличиваются пропорционально. Рекомендуется применять умеренное плечо.
Установите стоп-лоссы. Каждый трейдер должен заранее определить уровень, на котором он закроет позицию в случае убытков. Стоп-лоссы помогают защитить капитал от резких ценовых движений и способны значительно снизить потери.
Мониторинг волатильности. Изучайте графики и индикаторы волатильности для определения оптимальных моментов входа и выхода из сделок. В периоды высокой волатильности лучше сокращать объемы сделок или временно приостановить торговлю.
Диверсификация стратегии. Не стоит зацикливаться на одной стратегии. Разработайте несколько подходов к скальпингу и тестируйте их на исторических данных. Это позволит балансировать риски и находить стабильные торговые сигналы.
Эмоциональная устойчивость. Управление эмоциями играет важную роль в трейдинге. Разработайте план действий на случай неудачи и старайтесь следовать ему без колебаний. Отдаление от рынка в стрессовые моменты поможет избежать необоснованных решений.
Соблюдение правил управления рисками поможет сохранять капитал и избежать непредвиденных потерь, создавая тем самым основу для успешного скальпинга.
